Faturamento
Dias gerados pelo ciclo 6→5.| Data | Dinheiro | Cartão | Despesas do dia | |
|---|---|---|---|---|
| Totais | — | — | — | |
| Faturamento bruto | — | |||
O comparativo é a margem de lucro bruto — Lucro Bruto ÷ Faturamento Bruto — e a variação é em
pontos percentuais. Na planilha o "Mês Passado" é uma referência à aba vizinha (
=Abr.26!C37);
aqui vem do banco. Navegue entre as competências pelas setas ◀ ▶.Entradas
Uma linha por conta da loja. Dinheiro vem do faturamento.| Origem | Valor |
|---|---|
| Total entradas | — |
Por que a linha Dinheiro é travada. Ela é somada do faturamento diário. Se o número
estiver errado, o ajuste é lá, onde o dado nasce — assim os dois lugares nunca divergem.
Despesas
Fixa ou extra → categoria → item → fornecedor. Cada nível estreita o próximo.| Recorrência | Categoria | Item de despesa | Fornecedor | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total espécie | — | |||||
| Total banco | — | |||||
| A pagar (previsto) | — | |||||
A ordem é sugestão, não regra. Escolher a categoria estreita
a lista de itens; escolher o item estreita a de fornecedores e preenche a categoria sozinha, se estiver
vazia. Nada disso impede salvar uma linha pela metade.
A pagar não entra no Resultado. O mês só conta o que de fato saiu do caixa ou do banco — o previsto fica na linha cinza, para você saber o que ainda falta pagar.
A pagar não entra no Resultado. O mês só conta o que de fato saiu do caixa ou do banco — o previsto fica na linha cinza, para você saber o que ainda falta pagar.
Pagamentos aos funcionários
Captura pura. Nome e PIX vêm do cadastro — não se digitam aqui.| Nome do funcionário | Função | Salário | Vale 40% | C.C. | Extra | 13º | Comissão | Total pago | PIX | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folha PG — espécie | — | ||||||||||
| Folha PG — banco | — | ||||||||||
A marcação espécie/banco é por componente, não por funcionário. Cada valor de Vale, C.C., Extra e 13º
tem seu próprio seletor E
B. É assim que a planilha faz: em Abril a
fórmula da Folha PG em espécie é
Total pago = Vale + C.C. + Extra + 13º. O Salário é referência e não entra; a Comissão também não — ela é deduzida do Lucro Bruto no Sumário. A coluna 13º libera em dezembro.
Remover não apaga a pessoa — o botão pergunta se ela só não recebe neste mês ou se saiu da loja. A Comissão só abre para quem tem função Gerente, e mostra embaixo o valor que a regra sugere.
=V10+U10+U7+V7+W6+V5+U5, sete componentes escolhidos um a um.
Total pago = Vale + C.C. + Extra + 13º. O Salário é referência e não entra; a Comissão também não — ela é deduzida do Lucro Bruto no Sumário. A coluna 13º libera em dezembro.
Remover não apaga a pessoa — o botão pergunta se ela só não recebe neste mês ou se saiu da loja. A Comissão só abre para quem tem função Gerente, e mostra embaixo o valor que a regra sugere.
Fechamento
As deduções que o administrador decide no fim do mês.| Dedução | Regra | Efetivo |
|---|---|---|
| Subtotal Entradas − Saída Espécie | — | |
| Poupança 5% | — |
|
| Base após poupança | — | |
| Administração 2% | — |
|
| Lucro bruto | — |
Por que estas duas moram aqui e não no Sumário. São decisões, não consultas —
a regra sugere um valor e o administrador escolhe outro. Com elas fora do Sumário, ele vira
exibição pura: pode ser impresso, exportado e congelado sem risco de alguém editar o que já foi distribuído.
As comissões dos gerentes também são arbitradas, mas ficam na aba Pagamentos, junto da pessoa que as recebe.
As comissões dos gerentes também são arbitradas, mas ficam na aba Pagamentos, junto da pessoa que as recebe.
Encerrar competência a discutir
Hoje as planilhas ficam sempre abertas e é o administrador quem decide quando os números estão prontos, gerando o PDF para os sócios. Não está no alfa. Fica aqui como pergunta: vale ter um estado formal de "mês fechado", que trave a edição e registre versões?
Sumário do mês
Exibição pura — nada aqui é editável.Entradas
Saídas
Somente leitura. Poupança e Administração se digitam na aba Fechamento;
as comissões, na aba Pagamentos.